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一、办理银行存取款的程序:
1、送存银行的款项(含现金及转帐票据)，应填制“送款单”连同现金或结算凭证、转帐票据等送存银行(外币以外币币值计算的票据，还应注明送存银行当日的外汇牌价汇率)，并将“送款回单”或“银行收款通知”据以填制记帐凭证入帐。
2、到银行提取款或转出款时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并将支票根、结算凭证付款联或银行发生的结算“支付通知”填制记帐凭证并据以出帐。
二、支票使用规定:
出纳人员不得发出空白支票。
为方便采购工作，准许发出半空白支票，即必须填写日期，受票单位名称、用途，并注明限额金额。
如需空出金额栏，需经财务总监批准，同时，一个采购人员领用支票不得超过两张，凡使用支票必须在开出支票二天内报帐。
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