关于【出纳员岗位职责】，关于出纳员岗位职责，今天犇犇小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
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出纳岗位对财务专业知识和税法专业知识要求相对较低，主要是管理现金。要求从业人员认真细心，做事踏实，沉稳，同时拥有良好的职业道德。
分享一下出纳主要工作内容及相关的注意事项。
1. 办理现金收付，保证手续完整。
严格按照国家现金管理制度和单位内部财务管理制度的要求，根据相关领导人员审核签章的收付款凭证，认真复核，确认无误后办理款项的收付。
收付款后，要在收付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”的印章。
【提示】对于大额支付，尤其要注意仔细审核，并保证手续完备。
2.办理银行结算，并妥善保管网银和票据。
通过柜面或者网银办理银行结算。如果是柜面办理提前安排好时间。
保管好网银U盾，密码器及密码，尽量不要遗忘密码，更不要向其他人泄露。
网银转账务必仔细，反复核对金额，不要出现多一个0的情况。
填写错误了的支票，必须加盖作废的戳记，并与存根联一起保存，支票丢失的，要及时和银行挂失。
【提示】a.为了加强企业内控，空白支票的管理人和银行印鉴的管理人往往不是一个人。
b.如果需要填开支票，需要在专设的登记簿上登记，领用支票并填开后，请保管印鉴的人分别盖章。
3.按业务发生日期，逐笔登记日记账，保证日清月结，现金每天盘点，保证账实相符。
现金是特殊的资产，办理现金收支时要仔细认真，核对金额，识别真假币。
当日办理完毕的收付款凭证，按业务顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
银行业务可以通过网上银行，随时打印出结算单据，作为原始凭证。
每日下班前，待全部业务办理完毕，账务登记完毕后，要进行盘库，确保账实相符，出现账实不符的，要及时查明原因及时处理。
【提示】切记出纳人员自己私下补款或者将多余款项拿出另存都是错误的。
关注现金余额，看是否符合现金限额的规定和单位内部管理的规定，预测单位业务的现金需求量，保证现金的正常收付，超过现金限额的部分，要及时送存银行。
保险柜的钥匙和密码要保管好，下班前妥善保存，不得转交他人保管。
4.银行存款业务，定期对账，保证余额相符。
及时核对银行存款日记账余额和银行对账单余额是否相符，如果有未达账项，要及时取得单据进行账务登记。
企业应按开户行的规定，定期和银行对账。
5.对于保管的有价证券、票据等，要每日清点。
6.遇到收付款业务，要认真审核报销凭证。
尤其是费用报销时，要审核票据的真伪，可以借助国家发票平台进行查询。发票查验平台网址https://inv-veri.chinatax.gov.cn/。
以上是今天的分享，希望对你有帮助。
2、关于出纳员岗位职责
关于出纳员岗位职责
在学校总务主任的领导下，负责出纳员工作。
其主要职责是：
1、加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。
2、不断学习，熟练掌握财经政策，熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3、负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单，并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4、认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5、根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者，应报告总务主任并协助处理。
7、按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8、服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9、严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10、加强财务管理，优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放，为师生的`可持续发展服务。
11、自觉遵守学校的劳动纪律，做到按时上、下班，若被安排总务处夜间值班，应加强巡查，每班不低于两次。
12、完成校长和总务主任交办的临时任务。
关于出纳员岗位职责
（一）
职责
1、负责登记银行日记账和现金日记账；
2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用；
3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表；
4、做表格记录收、付款流水；
5、每月工资的计算和发放；
6、划转、核算内部往来款项，到款确认；
7、销售统计表核对；
8、协助上司完成其他财务工作。
任职资格：
1、本科及本科以上学历；
2、广州户口优先；
3、一年以上相关工作经验；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域知识，能够使用计算机及办公软件。
（二）
职责：
1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作； 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。
2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作；整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。
3、负责增值税发票、普通发票等各 种发票开具、领购、保管。严格对各 种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。
任职资格：
1、会计专业，大专以上学历；
2、1年以上工作经验；
3、精通会计准则，具有全面的财务专业知识，账务处理及财务管理经验，精通相关财税法律法规；
4、精通使用Word、Excel、金蝶等办公软件；
5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力；认真负责，有责任感；
6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先；
关于出纳员岗位职责
在学校总务主任的领导下，负责出纳员工作。
其主要职责是：
1、加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。
2、不断学习，熟练掌握财经政策，熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3、负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单，并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4、认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5、根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者，应报告总务主任并协助处理。
7、按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8、服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9、严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10、加强财务管理，优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放，为师生的`可持续发展服务。
11、自觉遵守学校的劳动纪律，做到按时上、下班，若被安排总务处夜间值班，应加强巡查，每班不低于两次。
12、完成校长和总务主任交办的临时任务。
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