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内容导航：1、量化私募前景广阔2、量化私募是什么意思：量化私募基金是什么意思1、量化私募前景广阔
海外对冲基金研究机构HFR(Hedge Fund Research)发布的统计数据显示，截至目前全球对冲基金产品总数超过8200只，管理资产合计约3.1万亿美元，其中量化基金管理的规模占总管理规模30%左右。养老金和投资杂志(Pensions & Investments )公布的全球前十大对冲基金公司中，大部分与量化投资有或深或浅的关系。海外经验显示，量化私募空间广阔。
全球十大对冲基金中量化相关基金占八席
文艺复兴旗下大奖章基金是量化基金的标杆。1988年3月，数学家西蒙斯成立了大奖章基金。该基金用数学模型捕捉市场机会，由电脑做出交易决策。自1988年成立到2008年的20年间，大奖章基金的年平均回报为35.6%，最近几年这一收益神话仍在延续。不过这只基金已经停止对外募集资金，只吸收公司内部资金。Two Sigma是量化基金后起之秀，已成长为量化巨头。
据了解，Two Sigma72%的员工没有金融背景。大部分员工是从麻省理工学院、卡耐基-梅隆大学以及加州理工学院等院校的计算机科学、数学和工程专业毕业生中直接选聘的。超过1200名员工中，三分之二从事研发工作。对于国内的投资者来说，元盛这一名字并不陌生，其早在2012年进军中国市场，主要策略为CTA，擅长程序化中长趋势策略。AQR、英仕曼旗下的量化基金堪称量化中的代表。可见，管理规模排名前十的对冲基金中除了第七、第八都通过量化手段来进行投资。
量化对冲基金易现“大块头”
量化基金相比专注基本面投资的基金(尽管这两者难以完全分开)，更在意对回撤、风险的把握。传统基本面分析选择好的企业，坚定持有。一般也认为波动不是风险，看错公司导致损失才是风险。量化投资更为注重过程，分外注意净值的平稳。基金面分析代表人物巴菲特也有几次年度亏损超过50%，量化投资代表人物西蒙斯回撤年份很少，最大回撤不超过10%。量化基金净值相对平稳，也更容易获得投资者尤其是大资金的认可。
量化投资的高壁垒和容易自我复制的性质，也决定了量化投资更容易形成头部的公司。高壁垒好理解。基本面投资入门简单(至少看起来是这样)，而量化投资门槛高。量化投资除了投资人才，在硬件上也会有较高的前期投入。有些套利的策略，为了提高几微秒的交易速度，投资机构几乎“武装到牙齿”。在海外CTA大佬元盛在国内发展相较于其它外商独资私募公司显得更为顺利，也显示了量化投资容易复制的特点。
国内量化投资二八格局将形成
国内量化策略从2008年左右开始发展，历经十年，行业初具规模。目前国内量化私募管理规模之和约2000亿，策略类型包括市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量化多策略、期权策略、套利类策略等。相比于传统股票型私募基金，量化基金规模普遍不大。2018年以来，一些量化基金如九坤投资、九章幻方、锐天投资和致诚卓远等，规模扩充显著。这些私募普遍使用高频策略，在2018年下跌市场中容易脱颖而出。不过这高频交易是双刃剑，其另一面是，高频交易的规模天花板较低，这意味着上述基金规模扩充到一定程度偏面临着策略扩充问题。近两年，大量外资私募进入包含部分量化大佬，如英仕曼、贝莱德、元盛等。
量化私募的发展和大环境变化息息相关。2018年末，股指期货再次松绑，这是自2017年以来的三次松绑。此次松绑保证金、手续费连续下调，日内开仓数量上升到50手，未来可能进一步放开，进一步为量化私募提供利好。
量化私募在交易上的优势，使得他们一方面扮演着流动性提供者的角色，另一方面也提高市场定价的有效性。目前量化私募在私募证券基金管理规模之和占比不到10%，远小于国外量化对冲在对冲基金中规模占比，市场的增长前景较大，随着各种限制逐步放开，市场二八格局也将加速形成。
2、量化私募是什么意思：量化私募基金是什么意思
量化私募基金是什么意思
先说说什么是量化，这是利用计算机科技再结合采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。量化基金就是通过借助统计学、数学方法，并且严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资的一种基金管理。
再来说说什么是私募，我们平时买的基金通常都是公募基金，私募基金则是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。
结合而言，量化私募基金就是利用量化模型来投资的，非公开宣传的基金。和普通基金相比，量化基金的优势不是对单一上市公司进行深度研究，而是对市场上的股票进行大样本、大数据的全面深入挖掘。当市场有重大事件发生的时候，计算机系统能够及时跟踪，伺机卖出。
量化交易其实不是什么新鲜事物，这东西在国内已经存在好几年了，主要策略就三种股票对冲，指数增强，以及CTA，所谓股票对冲就是跟股指期货一起使用，做多的同时开空仓，把市场的波动对冲掉，只赚股息收入和增长收入。
指数增强，就是在指数中找一些高波动因子的股票，然后加大他的持仓比重，这两种量化策略基本上是不会放大成交量的。唯一对成交量有影响的是CTA策略，也就是商品交易策略，一开始是用于商品上的'，后来也放到了股市投资上。
说的简单点，大部分CTA策略都在做趋势交易，用一套程序去跑交易，有触发买入的条件，也有触发卖出的条件。在股市上，量价CTA是一个主流产品，其实跟散户们做的技术分析没什么太大区别，只是程序都写好了，让计算机去执行。通过大的概率去赚钱。这就摒弃了人性的干扰。
今年以来，行情特别的极致，特别是周期行情，几乎就是单边上扬，所以这些量化策略，开始大行其道，表现十分出色。特别是指增产品和CTA策略，被很多投资者所追捧，也都赚了不少钱。
量化私募基金是什么意思
一、私募基金是什么意思
私募基金(Private Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金。
证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。广义的私募基金除指证券投资基金外，还包括私募股权基金。
在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受中国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。
二、私募基金与公募基金的区别
1、募集的对象不同。公募基金的募集对象是广大社会公众，即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者，包括机构和个人。
2、募集的方式不同。公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的，而私募基金则是通过非公开发售的方式募集，这是私募基金与公募基金最主要的区别。
3、信息披露要求不同。公募基金对信息披露有非常严格的要求，其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低，具有较强的保密性。
4、投资限制不同。公募基金在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制，而私募基金的投资限制完全由协议约定。
5、业绩报酬不同。公募基金不提取业绩报酬，只收取管理费。而私募基金则收取业绩报酬，一般不收管理费。对公募基金来说，业绩仅仅是排名时的荣誉，而对私募基金来说，业绩则是报酬的基础。
私募基金和公募基金除了一些基本的制度差别以外，在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。
首先，投资目标不一样。公募基金投资目标是超越业绩比较基准，以及追求同行业的排名。而私募基金的目标是追求绝对收益和超额收益。但同时，私募投资者所要承担的风险也较高。
其次，两者的业绩激励机制不一样。公募基金公司的收益就是每日提取的基金管理费，与基金的盈利亏损无关。而私募的收益主要是收益分享，私募产品单位净值是正的情况下才可以提取管理费，如果其管理的基金是亏损的，那么他们就不会有任何的收益。一般私募基金按业绩利润提取的业绩报酬是20%。
量化私募基金是什么意思
私募基金管理人高管人员应当具备什么条件？
从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员（包括法定代表人执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规\风控负责人等）均应当取得基金从业资格。
从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人执行事务合伙人（委派代表）、合规\风控负责人应当取得基金从业资格。各类私募基金管理人的合规风控负责人不得从事投资业务。
二、私募基金管理人高管人员如何取得相关资质？
私募基金管理人的高管人员符合以下条件之一的，可取得基金从业资格：
（一）通过基金从业资格考试。
（二）最近三年从事投资管理相关业务并符合相关资格认定条件。此类情形主要指最近三年从事资产管理相关业务，且管理资产年均规模1000万元以上。
（三）已通过证券从业资格考试、期货从业资格考试、银行从业资格考试并符合相关资格认定条件；或者通过注册会计师资格考试、法律职业资格考试、资产评估师职业资格考试等金融相关资格考试并符合相关资格认定条件。
拟通过上述第（二）、（三）情形的认定方式取得基金从业资格的私募基金管理人的高管人员，还应通过基金从业资格考试科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》考试，方可认定取得基金从业资格。
符合下列条件之一的私募股权投资基金管理人（含创业投资基金管理人）的高级管理人员，可以向中国证券投资基金业协会资格认定委员会申请认定基金从业资格：
1、从事私募股权投资（含创业投资）6年及以上，且参与并成功退出至少两个项目；
2、担任过上市公司或实收资本不低于10亿元人民币的大中型企业高级管理人员，且从业12年及以上；
3、从事经济社会管理工作12年及以上的高级管理人员；
4、在大专院校、研究机构从事经济、金融等相关专业教学研究12年及以上，并获得教授或研究员职称的。
符合上述条件之一的，由所在机构或个人向中国证券投资基金业协会提交以下材料：
（一）个人资格认定申请书；
（二）个人基本情况登记表；
（三）相关证明材料：
1、符合上述条件一的，需提交参与项目成功退出证明和两份行业知名人士署名的推荐信，推荐信中应附有推荐人职务及联系方式；
2、符合上述条件二的，需提交企业和个人的相关证明和两份行业知名人士署名的推荐信，推荐信中应附有推荐人职务及联系方式；
3、符合上述条件三的，需提交有关组织部门出具的任职证明；
4、符合上述条件四的，需要提交相关资格证书和两份行业知名人士署名的推荐信，推荐信中应附有推荐人职务及联系方式。
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